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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 715.00 | | 547 715.00 | 547 715.00 |
BZ Autres créances | 5 750 706.00 | | 5 750 706.00 | 5 750 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 696.00 | | 6 298 695.00 | 6 298 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 755.00 | | 6 298 755.00 | 6 298 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 046.00 | 87 703.00 | | 109 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 21 343.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 162 444.00 | 149 746.00 | | 162 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 336.00 | 4 954 894.00 | | 5 463 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 86 404.00 | | 30 989.00 |
EA Autres dettes | 641 987.00 | 662 826.00 | | 641 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 311.00 | 5 704 354.00 | | 6 136 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 755.00 | 5 863 971.00 | | 6 298 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 311.00 | 5 704 354.00 | | 6 136 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 364 202.00 | | 8 364 202.00 | 8 364 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 202.00 | | 8 364 202.00 | 8 364 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 863 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 365 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 13 198.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 121.00 | 18 207 625.00 | | 12 494 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 423.00 | 18 186 282.00 | | 12 481 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 21 343.00 | | 12 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | 530.00 | 10 402.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 530.00 | 10 402.00 | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 10 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 336.00 | 5 463 336.00 | | 5 463 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 987.00 | 641 987.00 | | 641 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 547 715.00 | 547 715.00 | | 547 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VB T. V. A. | 521 326.00 | 521 326.00 | | 521 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 590 455.00 | 4 590 455.00 | | 4 590 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 581.00 | 627 581.00 | | 627 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 482.00 | 6 298 482.00 | | 6 298 482.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 311.00 | 6 136 311.00 | | 6 136 311.00 |