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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 297.00 | | 1 760 297.00 | 1 760 297.00 |
BZ Autres créances | 4 099 732.00 | | 4 099 732.00 | 4 099 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 911.00 | | 5 863 911.00 | 5 863 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 971.00 | | 5 863 971.00 | 5 863 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 703.00 | 65 019.00 | | 87 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | 22 684.00 | | 21 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 746.00 | 128 403.00 | | 149 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 872.00 | 8 880.00 | | 9 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 872.00 | 8 880.00 | | 9 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 884.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 894.00 | 6 671 456.00 | | 4 954 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 404.00 | 148 349.00 | | 86 404.00 |
EA Autres dettes | 662 826.00 | 469 974.00 | | 662 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 354.00 | 7 290 663.00 | | 5 704 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 971.00 | 7 427 946.00 | | 5 863 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 363 910.00 | | 11 363 910.00 | 11 363 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 910.00 | | 11 363 910.00 | 11 363 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 207 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 076 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 173 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 10 146.00 | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 207 625.00 | 19 880 829.00 | | 18 207 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 186 282.00 | 19 858 144.00 | | 18 186 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | 22 684.00 | | 21 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 880.00 | 992.00 | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 992.00 | | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954 894.00 | 4 954 894.00 | | 4 954 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 851.00 | 659 851.00 | | 659 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 297.00 | 1 760 297.00 | | 1 760 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 425 783.00 | 425 783.00 | | 425 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 781.00 | 3 032 781.00 | | 3 032 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 988.00 | 640 988.00 | | 640 988.00 |
VW T.V.A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 354.00 | 5 704 354.00 | | 5 704 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |