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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 4 214.00 | 5 216.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 467.00 | 36 814.00 | 11 653.00 | 48 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 207.00 | 135 492.00 | 112 716.00 | 248 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 072.00 | 176 519.00 | 1 694 553.00 | 1 871 072.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 185.00 | 176 519.00 | 1 846 666.00 | 2 023 185.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 826.00 | | | 845 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 891.00 | | | 1 051 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
EA Autres dettes | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 776.00 | | | 794 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 666.00 | | | 1 846 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 169.00 | | | 725 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 936.00 | | 2 230 936.00 | 2 230 936.00 |
FG Production vendue services | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 450.00 | | 2 234 450.00 | 2 234 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 114.00 | | | 2 235 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 049.00 | | | 2 139 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 844.00 | | 4 229.00 | 1 866 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 376.00 | | 2 729.00 | 303 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 468.00 | | 1 500.00 | 313 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 712.00 | 36 808.00 | | 139 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 712.00 | 36 808.00 | | 139 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 934.00 | 191 327.00 | 69 607.00 | 260 934.00 |
VI Groupe et associés | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473.00 | 9 394.00 | 79.00 | 9 473.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 776.00 | 725 169.00 | 69 607.00 | 794 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
ST Autres comptes | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |