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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 4 685.00 | 4 745.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 192.00 | 42 868.00 | 11 324.00 | 54 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 891.00 | 166 204.00 | 105 687.00 | 271 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 481.00 | 213 757.00 | 1 686 724.00 | 1 900 481.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 199.00 | 213 757.00 | 1 839 442.00 | 2 053 199.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 891.00 | | | 791 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 905.00 | | | 1 044 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 137.00 | | | 395 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 450.00 | | | 168 450.00 |
EA Autres dettes | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 537.00 | | | 794 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 442.00 | | | 1 839 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 537.00 | | | 794 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 931.00 | | 2 275 931.00 | 2 275 931.00 |
FG Production vendue services | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 756.00 | | 2 284 756.00 | 2 284 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 623.00 | | | 2 323 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 608.00 | | | 2 180 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 072.00 | | 29 409.00 | 1 871 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 104.00 | | 29 409.00 | 306 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 37 238.00 | | 176 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 519.00 | 37 238.00 | | 176 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 395 137.00 | 395 137.00 | | 395 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
VP Divers | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 464.00 | 30 385.00 | 79.00 | 30 464.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 537.00 | 794 537.00 | | 794 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
ST Autres comptes | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 587.00 | | | 257 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |