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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 6 100.00 | 3 330.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 49 415.00 | 5 257.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 255.00 | 202 523.00 | 71 732.00 | 274 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 325.00 | 258 037.00 | 1 645 288.00 | 1 903 325.00 |
BT Marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 215 204.00 | | 215 204.00 | 215 204.00 |
CF Disponibilités | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 392.00 | | 546 392.00 | 546 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 717.00 | 258 037.00 | 2 191 680.00 | 2 449 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 898.00 | 1 060 807.00 | | 1 171 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 441.00 | 178 591.00 | | 154 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 339.00 | 1 349 398.00 | | 1 436 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 583.00 | 1 086.00 | | 150 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 387.00 | 468 231.00 | | 307 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 117 389.00 | | 77 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 964.00 | 232 592.00 | | 219 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 341.00 | 819 297.00 | | 755 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 680.00 | 2 168 695.00 | | 2 191 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 341.00 | 819 297.00 | | 755 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 1 086.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 668.00 | | 1 554 668.00 | 1 554 668.00 |
FG Production vendue services | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 685.00 | | 1 568 685.00 | 1 568 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 143.00 | 19 342.00 | | 177 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 682.00 | 127 301.00 | | 70 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 1 653.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 2 218.00 | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 2 218.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | -1 260.00 | | -7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 63 004.00 | | 27 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 373.00 | 2 473 698.00 | | 1 818 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 932.00 | 2 295 107.00 | | 1 663 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 441.00 | 178 591.00 | | 154 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 634.00 | | 30 097.00 | 1 909 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 406.00 | 1 903 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 406.00 | 338 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 666.00 | | 30 097.00 | 344 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 325.00 | 23 118.00 | 36 406.00 | 271 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 325.00 | 23 118.00 | 36 406.00 | 271 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VC Groupe et associés | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 387.00 | 307 387.00 | | 307 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 864.00 | 220 864.00 | | 220 864.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 341.00 | 755 341.00 | | 755 341.00 |