| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 6 571.00 | 2 859.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 942.00 | 52 402.00 | 13 541.00 | 65 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 470.00 | 219 748.00 | 65 722.00 | 285 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 810.00 | 278 720.00 | 1 647 090.00 | 1 925 810.00 |
BT Marchandises | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
CF Disponibilités | 586 646.00 | | 586 646.00 | 586 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 172.00 | | 721 172.00 | 721 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 982.00 | 278 720.00 | 2 368 262.00 | 2 646 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 339.00 | 1 171 898.00 | | 1 326 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 322.00 | 154 441.00 | | 78 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 660.00 | 1 436 339.00 | | 1 514 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 958.00 | 150 583.00 | | 150 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 456.00 | 307 387.00 | | 318 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 812.00 | 77 408.00 | | 152 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 375.00 | 219 964.00 | | 231 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 601.00 | 755 341.00 | | 853 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 262.00 | 2 191 680.00 | | 2 368 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 908.00 | 755 341.00 | | 409 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 583.00 | | 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 664.00 | | 1 718 664.00 | 1 718 664.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 986.00 | | 1 720 986.00 | 1 720 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 916.00 | 177 143.00 | | 166 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 536.00 | 70 682.00 | | 131 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | 595.00 | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4 400.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 7 662.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 302.00 | -7 662.00 | | 23 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 27 450.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 072.00 | 1 818 373.00 | | 2 092 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 750.00 | 1 663 932.00 | | 2 013 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 322.00 | 154 441.00 | | 78 322.00 |