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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 5 157.00 | 4 273.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 48 720.00 | 6 627.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 200.00 | 194 980.00 | 82 220.00 | 277 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 945.00 | 248 856.00 | 1 658 089.00 | 1 906 945.00 |
BT Marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CF Disponibilités | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 168.00 | 248 856.00 | 1 926 312.00 | 2 175 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 934 905.00 | 791 891.00 | | 934 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 901.00 | 143 015.00 | | 125 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 807.00 | 1 044 905.00 | | 1 170 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 652.00 | 70 722.00 | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 881.00 | 395 137.00 | | 423 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | 129 115.00 | | 119 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 792.00 | 163 966.00 | | 197 792.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 31 112.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 505.00 | 790 053.00 | | 755 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 312.00 | 1 834 959.00 | | 1 926 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 505.00 | 790 053.00 | | 755 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | 1 019.00 | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 409.00 | | 2 311 409.00 | 2 311 409.00 |
FG Production vendue services | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 087.00 | | 2 321 087.00 | 2 321 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 781.00 | 20 840.00 | | 20 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 929.00 | 130 761.00 | | 109 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | 1 485.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | 31 363.00 | | 22 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 397.00 | 2 323 623.00 | | 2 370 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 495.00 | 2 180 608.00 | | 2 244 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 901.00 | 143 015.00 | | 125 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 481.00 | | 6 464.00 | 1 900 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 513.00 | | 6 464.00 | 335 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 757.00 | 35 099.00 | | 213 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 757.00 | 35 099.00 | | 213 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 423 881.00 | 423 881.00 | | 423 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
VP Divers | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 505.00 | 755 505.00 | | 755 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 797.00 | 53 728.00 | | 61 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 853.00 | 14 777.00 | | 14 853.00 |
ST Autres comptes | 129 007.00 | 131 247.00 | | 129 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 835.00 | 108 752.00 | | 114 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 856.00 | 2 811.00 | | 7 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 514.00 | 14 336.00 | | 11 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 311.00 | 68 064.00 | | 73 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 462.00 | 293 192.00 | | 302 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 805.00 | 82 693.00 | | 81 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 552.00 | 257 587.00 | | 266 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |