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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 5 628.00 | 3 802.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 377.00 | 51 581.00 | 4 796.00 | 56 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 859.00 | 214 116.00 | 64 743.00 | 278 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 634.00 | 271 325.00 | 1 638 309.00 | 1 909 634.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 509 071.00 | | 509 071.00 | 509 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 386.00 | | 530 386.00 | 530 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 020.00 | 271 325.00 | 2 168 695.00 | 2 440 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 313 389.00 | | 313 389.00 | 313 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 807.00 | 934 905.00 | | 1 060 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 591.00 | 125 901.00 | | 178 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 398.00 | 1 170 807.00 | | 1 349 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 14 652.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 231.00 | 423 881.00 | | 468 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 389.00 | 119 001.00 | | 117 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 592.00 | 197 792.00 | | 232 592.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 297.00 | 755 505.00 | | 819 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 695.00 | 1 926 312.00 | | 2 168 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 297.00 | 755 505.00 | | 819 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 3 313.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 036.00 | | 2 446 036.00 | 2 446 036.00 |
FG Production vendue services | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 163.00 | | 2 453 163.00 | 2 453 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 342.00 | 20 781.00 | | 19 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 301.00 | 109 929.00 | | 127 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | 1 416.00 | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 004.00 | 22 096.00 | | 63 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 698.00 | 2 370 397.00 | | 2 473 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 107.00 | 2 244 495.00 | | 2 295 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 591.00 | 125 901.00 | | 178 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 945.00 | | 2 689.00 | 1 906 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 977.00 | | 2 689.00 | 341 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 968.00 | | | 314 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 856.00 | 22 469.00 | | 248 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 856.00 | 22 469.00 | | 248 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 468 231.00 | 468 231.00 | | 468 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 297.00 | 819 297.00 | | 819 297.00 |