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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 738.00 | 91 583.00 | 30 156.00 | 121 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 2 263.00 | 3 731.00 | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 519.00 | 28 127.00 | 9 391.00 | 37 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 484.00 | 121 973.00 | 398 511.00 | 520 484.00 |
BT Marchandises | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BZ Autres créances | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CF Disponibilités | 207 568.00 | | 207 568.00 | 207 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 763.00 | | 317 763.00 | 317 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 246.00 | 121 973.00 | 716 273.00 | 838 246.00 |
CU Autres participations | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 030.00 | | | 246 030.00 |
DL TOTAL (I) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 765.00 | | | 351 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 273.00 | | | 716 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 272.00 | | | 345 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 925.00 | | 1 601 925.00 | 1 601 925.00 |
FG Production vendue services | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 641.00 | | 1 638 641.00 | 1 638 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | 65 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 358.00 | | | 401 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 599.00 | | | 2 175 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 569.00 | | | 1 929 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 030.00 | | | 246 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 574.00 | | 35 480.00 | 528 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 677.00 | 380.00 | 351 278.00 | 34 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 677.00 | 8 894.00 | 520 484.00 | 34 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 169 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 490.00 | | 18 230.00 | 159 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 084.00 | | 17 251.00 | 369 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 818.00 | 29 163.00 | 8.00 | 92 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 29 163.00 | 8.00 | 92 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 176.00 | 11 683.00 | 6 493.00 | 18 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 380.00 | 96 100.00 | 181 280.00 | 277 380.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 765.00 | 345 272.00 | 6 493.00 | 351 765.00 |