| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 12 592.00 | 3 549.00 | 16 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 470.00 | 12 592.00 | 666 878.00 | 679 470.00 |
BZ Autres créances | 192 292.00 | | 192 292.00 | 192 292.00 |
CF Disponibilités | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 834.00 | 12 592.00 | 966 242.00 | 978 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 772.00 | 80 934.00 | | 339 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 836.00 | 458 838.00 | | 313 836.00 |
DL TOTAL (I) | 763 607.00 | 649 772.00 | | 763 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 734.00 | 159 939.00 | | 92 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 8 409.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 259.00 | 67 829.00 | | 102 259.00 |
EA Autres dettes | | 40 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 634.00 | 276 435.00 | | 202 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 242.00 | 926 206.00 | | 966 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 634.00 | 276 435.00 | | 202 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 889.00 | 124 095.00 | | 125 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 090.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 724.00 | 1 090.00 | | -28 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 9 761.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 084.00 | 784 845.00 | | 716 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 249.00 | 326 007.00 | | 402 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 836.00 | 458 838.00 | | 313 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 984.00 | 2 123.00 | | 2 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 179.00 | | 50 000.00 | 717 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 586.00 | 663 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 708.00 | 679 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 16 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 914.00 | | 50 000.00 | 700 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 3 067.00 | 122.00 | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 3 067.00 | 122.00 | 9 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 431.00 | | 502 431.00 | 502 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 675.00 | 197 345.00 | 503 331.00 | 700 675.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 634.00 | 202 634.00 | | 202 634.00 |