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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 14 924.00 | 1 217.00 | 16 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 879.00 | | 421 879.00 | 421 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 919.00 | 14 924.00 | 773 995.00 | 788 919.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 709.00 | 14 924.00 | 813 785.00 | 828 709.00 |
CU Autres participations | 349 998.00 | | 349 998.00 | 349 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 607.00 | 339 772.00 | | 653 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 193.00 | 313 836.00 | | -22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 741 414.00 | 763 607.00 | | 741 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 92 734.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 7 641.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 102 259.00 | | 55 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 371.00 | 202 634.00 | | 72 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 785.00 | 966 242.00 | | 813 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 371.00 | 202 634.00 | | 72 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 125 889.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 3 333.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 32 058.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 32 058.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -28 724.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 6 007.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 387.00 | 716 084.00 | | 340 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 581.00 | 402 249.00 | | 362 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 193.00 | 313 836.00 | | -22 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 618.00 | 2 984.00 | | 4 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 470.00 | | | 869 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 551.00 | | 772 777.00 | 80 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 551.00 | | 788 919.00 | 80 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 329.00 | | | 853 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 2 332.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 2 332.00 | | 12 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 879.00 | | 421 879.00 | 421 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 375.00 | 27 596.00 | 422 779.00 | 450 375.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |