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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 15 682.00 | 1 202.00 | 16 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644 114.00 | 167 513.00 | 1 476 602.00 | 1 644 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 507.00 | 233 195.00 | 1 954 312.00 | 2 187 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 154.00 | | 346 154.00 | 346 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 661.00 | 233 195.00 | 2 300 466.00 | 2 533 661.00 |
CU Autres participations | 499 998.00 | 50 000.00 | 449 998.00 | 499 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 414.00 | 653 607.00 | | 461 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 049.00 | -22 193.00 | | -121 049.00 |
DL TOTAL (I) | 450 365.00 | 741 414.00 | | 450 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 071.00 | 6 210.00 | | 243 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 10 199.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | 55 963.00 | | 92 250.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 101.00 | 72 371.00 | | 1 850 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 466.00 | 813 785.00 | | 2 300 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 668.00 | | 302 668.00 | 302 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 668.00 | | 302 668.00 | 302 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 092.00 | 635.00 | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 635.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | -137.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 266.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 140.00 | 340 387.00 | | 580 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 189.00 | 362 581.00 | | 701 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 049.00 | -22 193.00 | | -121 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 919.00 | 1 398 588.00 | | 788 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 145 012.00 | | | 2 145 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 187 507.00 | | | 2 187 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 26 353.00 | | 16 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 777.00 | 1 372 235.00 | | 772 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 924.00 | 758.00 | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | 758.00 | | 14 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 644 114.00 | | 1 644 114.00 | 1 644 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1 500 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 374.00 | 214 360.00 | 1 645 014.00 | 1 859 374.00 |
VW T.V.A. | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 101.00 | 1 850 101.00 | | 350 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |