| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 4 388.00 | 4 306.00 | 8 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
BF Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 246.00 | 4 388.00 | 477 857.00 | 482 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 561.00 | 4 388.00 | 636 173.00 | 640 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 784.00 | 8 478.00 | | 49 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 139.00 | 246 030.00 | | 221 139.00 |
DL TOTAL (I) | 380 923.00 | 364 508.00 | | 380 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631.00 | 18 176.00 | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 362.00 | 3 135.00 | | 158 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 112 646.00 | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | 217 644.00 | | 74 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 2 003.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 250.00 | 353 604.00 | | 255 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 173.00 | 718 112.00 | | 636 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 205.00 | 353 604.00 | | 128 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 484.00 | | 142 299.00 | 520 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 473 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 537.00 | 482 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 615.00 | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 205.00 | | 17 104.00 | 169 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 278.00 | | 125 196.00 | 351 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 973.00 | 11 081.00 | 128 666.00 | 121 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 973.00 | 11 081.00 | 128 666.00 | 121 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 394.00 | | 124 393.00 | 124 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 984.00 | | | 216 984.00 |
UP Prêts | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 493.00 | 3 842.00 | 2 651.00 | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VP Divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 648.00 | 40 094.00 | 223 554.00 | 263 648.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 250.00 | 128 205.00 | 127 044.00 | 255 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | 36 481.00 | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 15 688.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 102 188.00 | 196 174.00 | | 102 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 821.00 | 274 411.00 | | 239 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 849.00 | 2 808.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 2 907.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 795.00 | 39 388.00 | | 14 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
ZE Dividendes | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 063.00 | 495 382.00 | | 355 063.00 |