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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 9 648.00 | 6 616.00 | 16 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 347.00 | | 584 347.00 | 584 347.00 |
BF Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 179.00 | 9 648.00 | 897 530.00 | 907 179.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 855.00 | 9 648.00 | 926 206.00 | 935 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 934.00 | 50 923.00 | | 80 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 838.00 | 446 934.00 | | 458 838.00 |
DL TOTAL (I) | 649 772.00 | 607 857.00 | | 649 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 15 792.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 829.00 | 84 634.00 | | 67 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 253.00 | | |
EA Autres dettes | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 435.00 | 106 507.00 | | 276 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 206.00 | 714 364.00 | | 926 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 40 000.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 7 662.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 1 485.00 | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 845.00 | 832 538.00 | | 784 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 007.00 | 385 605.00 | | 326 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 838.00 | 446 934.00 | | 458 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 698.00 | | 3 707.00 | 617 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -285 774.00 | | 890 914.00 | -285 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -285 774.00 | | 907 179.00 | -285 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | 3 707.00 | 12 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 140.00 | | | 605 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 3 381.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 381.00 | | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 347.00 | | 584 347.00 | 584 347.00 |
UP Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 568.00 | 14 651.00 | 590 916.00 | 605 568.00 |
VW T.V.A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |