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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 12 941.00 | 37 031.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 448.00 | 15 616.00 | 44 832.00 | 60 448.00 |
BT Marchandises | 869 007.00 | 9 857.00 | 859 150.00 | 869 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 336.00 | 20 678.00 | 94 657.00 | 115 336.00 |
BZ Autres créances | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 033.00 | 30 535.00 | 1 082 497.00 | 1 113 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 482.00 | 46 151.00 | 1 127 330.00 | 1 173 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
DL TOTAL (I) | 484 094.00 | | | 484 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 058.00 | | | 239 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
EA Autres dettes | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 235.00 | | | 643 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 330.00 | | | 1 127 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 235.00 | | | 643 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 853.00 | 2 204 550.00 | 3 121 403.00 | 916 853.00 |
FG Production vendue services | 24 825.00 | 55 300.00 | 80 125.00 | 24 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 678.00 | 2 259 850.00 | 3 201 528.00 | 941 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 818.00 | | | -23 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 658.00 | | | 3 251 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 571.00 | | | 3 189 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 977.00 | | 47 491.00 | 13 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 60 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | | 40 291.00 | 12 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 7 200.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584.00 | 6 031.00 | | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 6 031.00 | | 9 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 722.00 | 4 635.00 | 38 500.00 | 43 722.00 |
6T Sur comptes clients | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 400.00 | 4 635.00 | 38 500.00 | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | 4 635.00 | 48 500.00 | 74 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | 48 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 960.00 | 275 960.00 | | 275 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VB T. V. A. | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 462.00 | 242 661.00 | 7 800.00 | 250 462.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 235.00 | 643 235.00 | | 643 235.00 |