| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 6 828.00 | 5 361.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 719.00 | 54 432.00 | 31 286.00 | 85 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 710.00 | 61 261.00 | 45 448.00 | 106 710.00 |
BT Marchandises | 1 306 317.00 | 146 581.00 | 1 159 735.00 | 1 306 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 033.00 | 31 062.00 | 359 971.00 | 391 033.00 |
BZ Autres créances | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
CF Disponibilités | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 267.00 | 177 643.00 | 2 040 624.00 | 2 218 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 978.00 | 238 904.00 | 2 086 073.00 | 2 324 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 891 586.00 | | | 891 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 815.00 | | | 1 123 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 305.00 | | | 533 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 082.00 | | | 276 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
EA Autres dettes | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 257.00 | | | 962 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 073.00 | | | 2 086 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 257.00 | | | 962 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 073.00 | 5 006 064.00 | 7 062 138.00 | 2 056 073.00 |
FG Production vendue services | 57 918.00 | 98 239.00 | 156 158.00 | 57 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 992.00 | 5 104 304.00 | 7 218 296.00 | 2 113 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 172.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 352.00 | | | 7 271 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 123.00 | | | 7 094 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 055.00 | | 17 936.00 | 138 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 282.00 | 106 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 282.00 | 97 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 255.00 | | 17 936.00 | 129 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 666.00 | 14 289.00 | 45 694.00 | 92 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 666.00 | 14 289.00 | 45 694.00 | 92 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 363.00 | 81 172.00 | 27 955.00 | 93 363.00 |
6T Sur comptes clients | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 425.00 | 81 172.00 | 27 955.00 | 124 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 425.00 | 81 172.00 | 27 955.00 | 124 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 172.00 | 27 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 082.00 | 276 082.00 | | 276 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 350 237.00 | 350 237.00 | | 350 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VB T. V. A. | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 533 305.00 | 533 305.00 | | 533 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 414.00 | 705 613.00 | 8 800.00 | 714 414.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 257.00 | 962 257.00 | | 962 257.00 |