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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 3 042.00 | 2 645.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 116.00 | 50 829.00 | 37 286.00 | 88 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 104.00 | 53 871.00 | 48 232.00 | 102 104.00 |
BT Marchandises | 1 323 526.00 | 180 233.00 | 1 143 292.00 | 1 323 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 289.00 | 26 395.00 | 346 894.00 | 373 289.00 |
BZ Autres créances | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 285.00 | 206 628.00 | 1 666 657.00 | 1 873 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 390.00 | 260 500.00 | 1 714 890.00 | 1 975 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 988.00 | | | 604 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DL TOTAL (I) | 760 298.00 | | | 760 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 624.00 | | | 423 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 161.00 | | | 456 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 591.00 | | | 954 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 890.00 | | | 1 714 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 591.00 | | | 954 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 897.00 | 3 079 450.00 | 4 557 347.00 | 1 477 897.00 |
FG Production vendue services | 41 712.00 | 49 750.00 | 91 462.00 | 41 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 609.00 | 3 129 200.00 | 4 648 809.00 | 1 519 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 950.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 925.00 | | | 4 779 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 615.00 | | | 4 679 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 967.00 | | 8 137.00 | 93 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | | 8 137.00 | 85 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 22 543.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 22 543.00 | | 31 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 050.00 | 180 233.00 | 124 050.00 | 124 050.00 |
6T Sur comptes clients | 20 678.00 | 5 716.00 | | 20 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 728.00 | 185 950.00 | 124 050.00 | 144 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 728.00 | 185 950.00 | 124 050.00 | 144 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 950.00 | 124 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 338 093.00 | 338 093.00 | | 338 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 423 624.00 | 423 624.00 | | 423 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 071.00 | 492 574.00 | 43 496.00 | 536 071.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 591.00 | 954 591.00 | | 954 591.00 |