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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 5 353.00 | 1 894.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 006.00 | 87 312.00 | 34 693.00 | 122 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 055.00 | 92 666.00 | 45 389.00 | 138 055.00 |
BT Marchandises | 1 492 767.00 | 93 363.00 | 1 399 403.00 | 1 492 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 321.00 | 31 062.00 | 299 259.00 | 330 321.00 |
BZ Autres créances | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CF Disponibilités | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 709.00 | 124 425.00 | 1 852 284.00 | 1 976 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 765.00 | 217 091.00 | 1 897 673.00 | 2 114 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 784 937.00 | | | 784 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
DL TOTAL (I) | 946 586.00 | | | 946 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 189.00 | | | 491 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 086.00 | | | 951 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 673.00 | | | 1 897 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 086.00 | | | 951 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 450.00 | 2 903 837.00 | 5 256 287.00 | 2 352 450.00 |
FG Production vendue services | 36 140.00 | 52 870.00 | 89 010.00 | 36 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 590.00 | 2 956 707.00 | 5 345 297.00 | 2 388 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 678 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 580.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 514.00 | | | 5 519 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 865.00 | | | 5 412 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 593.00 | | 27 144.00 | 116 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 138 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 129 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 792.00 | | 27 144.00 | 107 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 650.00 | 19 697.00 | 5 682.00 | 78 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 650.00 | 19 697.00 | 5 682.00 | 78 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 850.00 | 88 913.00 | 161 400.00 | 165 850.00 |
6T Sur comptes clients | 26 395.00 | 4 666.00 | | 26 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 245.00 | 93 580.00 | 161 400.00 | 192 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 245.00 | 93 580.00 | 161 400.00 | 192 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 580.00 | 161 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 525.00 | 289 525.00 | | 289 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VB T. V. A. | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 491 189.00 | 491 189.00 | | 491 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 238.00 | 429 437.00 | 8 800.00 | 438 238.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 086.00 | 951 086.00 | | 951 086.00 |