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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 294.00 | 123 209.00 | 4 085.00 | 127 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 687.00 | 311 528.00 | 84 158.00 | 395 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 982.00 | 434 737.00 | 88 244.00 | 522 982.00 |
BP En cours de production de services | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BT Marchandises | 216 904.00 | | 216 904.00 | 216 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 142.00 | 52 326.00 | 256 815.00 | 309 142.00 |
BZ Autres créances | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 816.00 | 52 326.00 | 657 489.00 | 709 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 798.00 | 487 064.00 | 745 734.00 | 1 232 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 250 930.00 | | | 250 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 803.00 | | | 494 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 734.00 | | | 745 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 803.00 | | | 494 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 493.00 | 2 799.00 | 999 292.00 | 996 493.00 |
FG Production vendue services | 632 881.00 | 720.00 | 633 601.00 | 632 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 375.00 | 3 519.00 | 1 632 894.00 | 1 629 375.00 |
FM Production stockée | | | -25 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 054.00 | | | 1 611 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 452.00 | | | 1 596 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 660.00 | | 5 321.00 | 517 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 660.00 | | 5 321.00 | 517 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 527.00 | 39 210.00 | | 395 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 527.00 | 39 210.00 | | 395 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 388.00 | 16 175.00 | 1 237.00 | 37 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 388.00 | 16 175.00 | 1 237.00 | 37 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 388.00 | 16 175.00 | 1 237.00 | 37 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 175.00 | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 183.00 | 346 183.00 | | 346 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 143.00 | 442 143.00 | | 442 143.00 |
VW T.V.A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 803.00 | 494 803.00 | | 494 803.00 |