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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 677.00 | 151 982.00 | 2 695.00 | 154 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 044.00 | 388 221.00 | 14 822.00 | 403 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 722.00 | 540 204.00 | 17 517.00 | 557 722.00 |
BP En cours de production de services | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BT Marchandises | 258 102.00 | 43 029.00 | 215 073.00 | 258 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 053.00 | 49 903.00 | 143 150.00 | 193 053.00 |
BZ Autres créances | 289 473.00 | | 289 473.00 | 289 473.00 |
CF Disponibilités | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 954.00 | 92 933.00 | 739 021.00 | 831 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 676.00 | 633 137.00 | 756 538.00 | 1 389 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 555.00 | 54 655.00 | | 134 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | 79 900.00 | | 13 203.00 |
DL TOTAL (I) | 422 759.00 | 409 555.00 | | 422 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 70.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 904.00 | 245 280.00 | | 261 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 174.00 | 60 520.00 | | 67 174.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 779.00 | 323 613.00 | | 333 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 538.00 | 733 169.00 | | 756 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 779.00 | 323 613.00 | | 333 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700.00 | 70.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 628.00 | | 738 628.00 | 738 628.00 |
FG Production vendue services | 575 967.00 | | 575 967.00 | 575 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 595.00 | | 1 314 595.00 | 1 314 595.00 |
FM Production stockée | | | -4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -20.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 31 514.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 724.00 | 1 695 239.00 | | 1 398 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 521.00 | 1 615 338.00 | | 1 385 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | 79 900.00 | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 056.00 | | 3 666.00 | 554 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 056.00 | | 3 666.00 | 554 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 587.00 | 13 616.00 | | 526 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 587.00 | 13 616.00 | | 526 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 632.00 | 43 029.00 | 35 632.00 | 35 632.00 |
6T Sur comptes clients | 71 020.00 | 14 194.00 | 35 311.00 | 71 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 652.00 | 57 223.00 | 70 943.00 | 106 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 652.00 | 57 223.00 | 70 943.00 | 106 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 228 280.00 | 228 280.00 | | 228 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 425.00 | 484 425.00 | | 484 425.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 779.00 | 333 779.00 | | 333 779.00 |