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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 239.00 | 155 042.00 | 6 196.00 | 161 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 644.00 | 393 612.00 | 11 031.00 | 404 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 883.00 | 548 654.00 | 17 228.00 | 565 883.00 |
BP En cours de production de services | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BT Marchandises | 242 345.00 | 37 373.00 | 204 971.00 | 242 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 952.00 | 58 005.00 | 375 947.00 | 433 952.00 |
BZ Autres créances | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CF Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 132.00 | 95 379.00 | 929 753.00 | 1 025 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 015.00 | 644 033.00 | 946 981.00 | 1 591 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 759.00 | 134 555.00 | | 147 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 909.00 | 13 203.00 | | 184 909.00 |
DL TOTAL (I) | 607 669.00 | 422 759.00 | | 607 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 700.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | 261 904.00 | | 169 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 204.00 | 67 174.00 | | 90 204.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 312.00 | 333 779.00 | | 339 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 981.00 | 756 538.00 | | 946 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 4 700.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 031.00 | | 1 122 031.00 | 1 122 031.00 |
FG Production vendue services | 749 248.00 | | 749 248.00 | 749 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 280.00 | | 1 871 280.00 | 1 871 280.00 |
FM Production stockée | | | 34 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 599.00 | 13 654.00 | | 30 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 086.00 | 5 582.00 | | 67 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 675.00 | 1 398 724.00 | | 1 945 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 765.00 | 1 385 521.00 | | 1 760 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 909.00 | 13 203.00 | | 184 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 722.00 | | 8 161.00 | 557 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 722.00 | | 8 161.00 | 557 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 204.00 | 8 450.00 | | 540 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 204.00 | 8 450.00 | | 540 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 029.00 | 37 373.00 | 43 029.00 | 43 029.00 |
6T Sur comptes clients | 49 903.00 | 15 480.00 | 7 378.00 | 49 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 933.00 | 52 853.00 | 50 407.00 | 92 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 933.00 | 52 853.00 | 50 407.00 | 92 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 823.00 | 7 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 392 562.00 | 392 562.00 | | 392 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 068.00 | 647 068.00 | | 647 068.00 |
VW T.V.A. | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 312.00 | 339 312.00 | | 339 312.00 |