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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 677.00 | 145 715.00 | 8 962.00 | 154 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 378.00 | 380 872.00 | 18 505.00 | 399 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 056.00 | 526 587.00 | 27 468.00 | 554 056.00 |
BP En cours de production de services | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BT Marchandises | 259 946.00 | 35 632.00 | 224 313.00 | 259 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 614.00 | 71 020.00 | 161 594.00 | 232 614.00 |
BZ Autres créances | 140 212.00 | | 140 212.00 | 140 212.00 |
CF Disponibilités | 160 955.00 | | 160 955.00 | 160 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 354.00 | 106 652.00 | 705 701.00 | 812 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 410.00 | 633 240.00 | 733 169.00 | 1 366 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 655.00 | 8 738.00 | | 54 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 900.00 | 45 915.00 | | 79 900.00 |
DL TOTAL (I) | 409 555.00 | 329 654.00 | | 409 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 630.00 | 16 133.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 280.00 | 206 939.00 | | 245 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 520.00 | 71 590.00 | | 60 520.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 613.00 | 294 719.00 | | 323 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 169.00 | 624 373.00 | | 733 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 767.00 | 4 472.00 | 946 239.00 | 941 767.00 |
FG Production vendue services | 719 044.00 | 941.00 | 719 985.00 | 719 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 811.00 | 5 413.00 | 1 666 225.00 | 1 660 811.00 |
FM Production stockée | | | 10 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | 9 064.00 | | 18 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -42.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | 13 885.00 | | 31 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 239.00 | 1 614 882.00 | | 1 695 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 338.00 | 1 568 966.00 | | 1 615 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 900.00 | 45 915.00 | | 79 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 141.00 | | 915.00 | 553 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 141.00 | | 915.00 | 553 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 365.00 | 15 222.00 | | 511 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 365.00 | 15 222.00 | | 511 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 593.00 | 4 039.00 | | 31 593.00 |
6T Sur comptes clients | 52 987.00 | 18 033.00 | | 52 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 580.00 | 22 072.00 | | 84 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 580.00 | 22 072.00 | | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VC Groupe et associés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 736.00 | 373 736.00 | | 373 736.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 613.00 | 323 613.00 | | 323 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |