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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 075.00 | 131 104.00 | 20 970.00 | 152 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 223.00 | 348 754.00 | 48 468.00 | 397 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 298.00 | 479 859.00 | 69 439.00 | 549 298.00 |
BP En cours de production de services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 836.00 | 53 028.00 | 265 807.00 | 318 836.00 |
BZ Autres créances | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CF Disponibilités | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 669.00 | 53 028.00 | 559 641.00 | 612 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 968.00 | 532 887.00 | 629 080.00 | 1 161 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | | -13 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 14 601.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 283 738.00 | 250 930.00 | | 283 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | 15 662.00 | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 346 183.00 | | 231 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 046.00 | 71 693.00 | | 78 046.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 341.00 | 494 803.00 | | 345 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 080.00 | 745 734.00 | | 629 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 341.00 | 494 803.00 | | 345 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 742.00 | 2 065.00 | 933 807.00 | 931 742.00 |
FD Production vendue biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 640 162.00 | 4 694.00 | 644 856.00 | 640 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 704.00 | 6 759.00 | 1 579 463.00 | 1 572 704.00 |
FM Production stockée | | | -10 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 40.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 40.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -40.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 1 272.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 321.00 | 1 611 054.00 | | 1 579 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 512.00 | 1 596 452.00 | | 1 546 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 14 601.00 | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 982.00 | | 26 316.00 | 522 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 982.00 | | 26 316.00 | 522 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 737.00 | 45 121.00 | | 434 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 737.00 | 45 121.00 | | 434 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 326.00 | 701.00 | | 52 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 326.00 | 701.00 | | 52 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 326.00 | 701.00 | | 52 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VP Divers | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 084.00 | 378 084.00 | | 378 084.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 341.00 | 345 341.00 | | 345 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |