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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 677.00 | 138 714.00 | 15 963.00 | 154 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 463.00 | 372 650.00 | 25 812.00 | 398 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 141.00 | 511 365.00 | 41 775.00 | 553 141.00 |
BP En cours de production de services | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BT Marchandises | 222 574.00 | 31 593.00 | 190 981.00 | 222 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 132.00 | 52 987.00 | 198 145.00 | 251 132.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 159 570.00 | | 159 570.00 | 159 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 178.00 | 84 580.00 | 582 597.00 | 667 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 319.00 | 595 945.00 | 624 373.00 | 1 220 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 930.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 915.00 | 32 808.00 | | 45 915.00 |
DL TOTAL (I) | 329 654.00 | 283 738.00 | | 329 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 15 913.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 939.00 | 231 648.00 | | 206 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | 78 046.00 | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | | 19 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 719.00 | 345 341.00 | | 294 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 373.00 | 629 080.00 | | 624 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 719.00 | 345 341.00 | | 294 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 145.00 | 4 119.00 | 939 264.00 | 935 145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 665 401.00 | 727.00 | 666 129.00 | 665 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 546.00 | 4 847.00 | 1 605 393.00 | 1 600 546.00 |
FM Production stockée | | | 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 825.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 825.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 388.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 8 587.00 | | 13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 882.00 | 1 579 321.00 | | 1 614 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 966.00 | 1 546 512.00 | | 1 568 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 915.00 | 32 808.00 | | 45 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 298.00 | | 3 842.00 | 549 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 298.00 | | 3 842.00 | 549 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 859.00 | 31 505.00 | | 479 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 859.00 | 31 505.00 | | 479 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 028.00 | | 40.00 | 53 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 028.00 | 31 593.00 | 40.00 | 53 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 028.00 | 31 593.00 | 40.00 | 53 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 593.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UX Autres créances clients | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 544.00 | 277 544.00 | | 277 544.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 719.00 | 294 719.00 | | 294 719.00 |