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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 17 269.00 | 10 059.00 | 7 210.00 | 17 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 884.00 | 98 352.00 | 15 532.00 | 113 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 963.00 | 87 260.00 | 231 702.00 | 318 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 043.00 | 195 833.00 | 523 209.00 | 719 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 290.00 | 195 833.00 | 576 456.00 | 772 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 290 867.00 | | | 290 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 939.00 | | | 236 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 456.00 | | | 576 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 853.00 | | | 706 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 927.00 | | | 437 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 912.00 | 36 422.00 | 6 500.00 | 165 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 750.00 | 36 422.00 | 6 500.00 | 165 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 071.00 | 34 048.00 | 137 526.00 | 206 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201.00 | 31 087.00 | 114.00 | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 589.00 | 113 565.00 | 137 526.00 | 285 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
ST Autres comptes | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 356.00 | | | 154 356.00 |