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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 15 398.00 | 15 906.00 | 31 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 038.00 | 107 872.00 | 10 166.00 | 118 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 288.00 | 207 433.00 | 113 855.00 | 321 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 555.00 | 330 864.00 | 408 691.00 | 739 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CF Disponibilités | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 590.00 | 330 864.00 | 557 726.00 | 888 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 793.00 | 201 656.00 | | 235 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 34 138.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 341 042.00 | 323 793.00 | | 341 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 625.00 | 105 461.00 | | 160 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 111.00 | 130.00 | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 12 254.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 42 764.00 | | 37 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 684.00 | 160 607.00 | | 216 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 726.00 | 484 400.00 | | 557 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 358.00 | 91 271.00 | | 170 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 020.00 | | 21 683.00 | 724 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 147.00 | 739 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 470 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 094.00 | | 21 683.00 | 455 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 582.00 | 35 430.00 | 6 147.00 | 301 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 582.00 | 35 430.00 | 6 147.00 | 301 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 625.00 | 114 299.00 | 46 326.00 | 160 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 684.00 | 170 358.00 | 46 326.00 | 216 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |