| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 17 269.00 | 12 513.00 | 4 756.00 | 17 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 147.00 | 104 340.00 | 12 807.00 | 117 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 676.00 | 149 621.00 | 171 054.00 | 320 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 019.00 | 266 637.00 | 457 382.00 | 724 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 289.00 | 266 637.00 | 508 652.00 | 775 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 996.00 | | | 218 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 652.00 | | | 508 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 952.00 | | 3 067.00 | 720 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 027.00 | | 3 067.00 | 452 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 260.00 | 35 377.00 | | 231 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 099.00 | 35 377.00 | | 231 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 931.00 | 35 414.00 | 104 517.00 | 139 931.00 |
VP Divers | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 476.00 | 31 362.00 | 114.00 | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 997.00 | 114 480.00 | 104 517.00 | 218 997.00 |