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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 17 269.00 | 11 286.00 | 5 983.00 | 17 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 216.00 | 101 037.00 | 14 179.00 | 115 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 540.00 | 118 775.00 | 200 765.00 | 319 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 952.00 | 231 260.00 | 489 692.00 | 720 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CF Disponibilités | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 328.00 | 231 260.00 | 538 068.00 | 769 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924.00 | | | -3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 286 943.00 | | | 286 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 897.00 | | | 184 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 125.00 | | | 251 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 068.00 | | | 538 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 044.00 | | | 719 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 118.00 | | | 450 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 834.00 | 35 926.00 | 500.00 | 195 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 672.00 | 35 926.00 | 500.00 | 195 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 458.00 | 34 721.00 | 138 737.00 | 173 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VP Divers | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 125.00 | 112 388.00 | 138 737.00 | 251 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
ST Autres comptes | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 669.00 | | | 145 669.00 |