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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 35 014.00 | 17 628.00 | 17 386.00 | 35 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 969.00 | 95 423.00 | 21 546.00 | 116 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 288.00 | 236 824.00 | 84 464.00 | 321 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 885.00 | 350 036.00 | 600 848.00 | 950 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 922.00 | | 181 922.00 | 181 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 806.00 | 350 036.00 | 782 770.00 | 1 132 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 800.00 | 80 000.00 | | 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 042.00 | 235 793.00 | | 253 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 17 249.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 567 777.00 | 341 042.00 | | 567 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 762.00 | 160 625.00 | | 121 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 12 111.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 6 047.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 683.00 | 37 901.00 | | 52 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 993.00 | 216 684.00 | | 214 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 770.00 | 557 726.00 | | 782 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 358.00 | 170 358.00 | | 144 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 555.00 | | 230 848.00 | 739 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 519.00 | 950 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 519.00 | 473 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 630.00 | | 22 160.00 | 470 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 208 688.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 864.00 | 34 980.00 | 15 808.00 | 330 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 703.00 | 34 980.00 | 15 808.00 | 330 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 762.00 | 51 127.00 | 70 635.00 | 121 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 993.00 | 144 358.00 | 70 635.00 | 214 993.00 |