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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AH Fonds commercial | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
AP Constructions | 17 270.00 | 13 741.00 | 3 529.00 | 17 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 148.00 | 107 210.00 | 9 937.00 | 117 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 677.00 | 180 469.00 | 140 208.00 | 320 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 020.00 | 301 582.00 | 422 438.00 | 724 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 982.00 | 301 582.00 | 484 400.00 | 785 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 656.00 | 198 943.00 | | 201 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | 2 712.00 | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 323 793.00 | 289 656.00 | | 323 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 461.00 | 158 556.00 | | 105 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 149.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 16 264.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 44 027.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 607.00 | 218 997.00 | | 160 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 400.00 | 508 652.00 | | 484 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 271.00 | 114 479.00 | | 91 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 020.00 | | | 724 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 094.00 | | | 455 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 637.00 | 34 944.00 | | 266 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 476.00 | 34 944.00 | | 266 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 461.00 | 36 124.00 | 69 336.00 | 105 461.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 845.00 | 114.00 | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 607.00 | 91 271.00 | 69 336.00 | 160 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |