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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 786.00 | 23 190.00 | 4 597.00 | 27 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 697.00 | 35 259.00 | 26 438.00 | 61 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 782.00 | 182 424.00 | 124 357.00 | 306 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 805.00 | 76 396.00 | 34 409.00 | 110 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 267.00 | 317 269.00 | 241 998.00 | 559 267.00 |
BT Marchandises | 632 873.00 | | 632 873.00 | 632 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 153.00 | | 672 153.00 | 672 153.00 |
BZ Autres créances | 277 539.00 | | 277 539.00 | 277 539.00 |
CF Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 542.00 | | 1 649 542.00 | 1 649 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 808.00 | 317 269.00 | 1 891 540.00 | 2 208 808.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 747.00 | 1 155 864.00 | | 163 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 58 982.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -969 352.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 316.00 | -81 736.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 208 116.00 | 163 758.00 | | 208 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 427.00 | 908 969.00 | | 940 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 389 483.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 914.00 | 321 395.00 | | 542 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 136 642.00 | | 176 711.00 |
EA Autres dettes | 22 106.00 | 25 432.00 | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 424.00 | 1 781 921.00 | | 1 683 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 540.00 | 1 945 679.00 | | 1 891 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 809.00 | | 72 598.00 | 508 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 140.00 | 559 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 140.00 | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 088.00 | | 31 536.00 | 80 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 775.00 | | 40 812.00 | 376 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | 250.00 | 10 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 261.00 | 86 148.00 | 22 140.00 | 253 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 839.00 | 18 750.00 | 22 140.00 | 61 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 421.00 | 67 398.00 | | 191 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 914.00 | 542 914.00 | | 542 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 672 153.00 | | | 672 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 427.00 | 662 668.00 | 262 759.00 | 940 427.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 211.00 | 935 429.00 | 49 782.00 | 985 211.00 |
VW T.V.A. | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 424.00 | 1 405 665.00 | 262 759.00 | 1 683 424.00 |