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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 270.00 | 52 845.00 | 32 424.00 | 85 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 622.00 | 53 753.00 | 6 869.00 | 60 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 903.00 | 405 650.00 | 84 253.00 | 489 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 894.00 | 121 885.00 | 8 009.00 | 129 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 086.00 | 663 843.00 | 150 243.00 | 814 086.00 |
BT Marchandises | 623 251.00 | | 623 251.00 | 623 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 906.00 | | 929 906.00 | 929 906.00 |
BZ Autres créances | 215 168.00 | | 215 168.00 | 215 168.00 |
CF Disponibilités | 749 629.00 | | 749 629.00 | 749 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 450.00 | | 2 572 450.00 | 2 572 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 536.00 | 663 843.00 | 2 722 693.00 | 3 386 536.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | 29 709.00 | 11 860.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 647.00 | 473 147.00 | | 1 195 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 010.00 | 91 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | -203 933.00 | -127 757.00 | | -203 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 285.00 | -76 176.00 | | -385 285.00 |
DL TOTAL (I) | 733 655.00 | 362 440.00 | | 733 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 440.00 | 1 015 359.00 | | 1 343 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 803.00 | 395 707.00 | | 60 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 553.00 | 798 991.00 | | 368 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 242.00 | 197 184.00 | | 216 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 039.00 | 2 407 242.00 | | 1 989 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 693.00 | 2 769 682.00 | | 2 722 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 632.00 | | 5 360.00 | 852 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 907.00 | 814 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 269.00 | 145 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 619 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 801.00 | | 2 360.00 | 185 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 435.00 | | 3 000.00 | 618 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 188.00 | 117 561.00 | 43 906.00 | 590 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 770.00 | 5 938.00 | | 23 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 322.00 | 37 545.00 | 42 269.00 | 111 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 095.00 | 74 078.00 | 1 638.00 | 455 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 553.00 | 368 553.00 | | 368 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 929 906.00 | 929 906.00 | | 929 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 440.00 | 743 854.00 | 597 086.00 | 1 343 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
VP Divers | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 071.00 | 1 199 571.00 | 6 500.00 | 1 206 071.00 |
VW T.V.A. | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 039.00 | 1 389 453.00 | 597 086.00 | 1 989 039.00 |