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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 127.00 | 29 662.00 | 29 465.00 | 59 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 122.00 | 60 369.00 | 26 753.00 | 87 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 461.00 | 263 797.00 | 167 664.00 | 431 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 033.00 | 108 870.00 | 18 163.00 | 127 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 139.00 | 480 529.00 | 272 610.00 | 753 139.00 |
BT Marchandises | 651 993.00 | | 651 993.00 | 651 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 422.00 | | 1 065 422.00 | 1 065 422.00 |
BZ Autres créances | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 979.00 | | 2 018 979.00 | 2 018 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 118.00 | 480 529.00 | 2 291 589.00 | 2 772 118.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | 17 832.00 | 23 737.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 147.00 | 163 747.00 | | 473 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 010.00 | 10.00 | | 91 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | | 42 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 126.00 | -43.00 | | -139 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | -181 183.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 438 616.00 | 26 847.00 | | 438 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 947.00 | 949 498.00 | | 1 081 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 914.00 | 425 057.00 | | 24 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 980.00 | 583 127.00 | | 586 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 831.00 | 211 831.00 | | 140 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 974.00 | 2 169 513.00 | | 1 852 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 589.00 | 2 196 360.00 | | 2 291 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 721.00 | | 137 307.00 | 637 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 889.00 | 753 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 146 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 558 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 158.00 | | 50 091.00 | 100 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 366.00 | | 86 016.00 | 485 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | 1 200.00 | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 649.00 | 95 239.00 | 14 360.00 | 399 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 057.00 | 16 444.00 | 1 471.00 | 75 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 592.00 | 60 963.00 | 12 889.00 | 324 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 422.00 | 1 065 422.00 | | 1 065 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VP Divers | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 156.00 | 1 179 656.00 | 6 500.00 | 1 186 156.00 |