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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 786.00 | 27 183.00 | 603.00 | 27 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 372.00 | 47 874.00 | 24 498.00 | 72 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 921.00 | 231 808.00 | 132 113.00 | 363 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 445.00 | 92 785.00 | 28 661.00 | 121 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 721.00 | 399 650.00 | 238 072.00 | 637 721.00 |
BT Marchandises | 709 726.00 | | 709 726.00 | 709 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 334.00 | | 921 334.00 | 921 334.00 |
BZ Autres créances | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
CF Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 289.00 | | 1 958 289.00 | 1 958 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 009.00 | 399 649.00 | 2 196 360.00 | 2 596 009.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | 43.00 | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 183.00 | 44 316.00 | | -181 183.00 |
DL TOTAL (I) | 26 847.00 | 208 116.00 | | 26 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 498.00 | 940 427.00 | | 949 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 057.00 | 1 267.00 | | 425 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 127.00 | 542 914.00 | | 583 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 831.00 | 176 711.00 | | 211 831.00 |
EA Autres dettes | | 22 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 513.00 | 1 683 424.00 | | 2 169 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 360.00 | 1 891 540.00 | | 2 196 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 267.00 | | 85 410.00 | 559 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 637 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 485 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 483.00 | | 10 675.00 | 89 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 587.00 | | 74 735.00 | 417 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 269.00 | 82 381.00 | | 317 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 449.00 | 16 608.00 | | 58 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 819.00 | 65 773.00 | | 258 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 127.00 | 583 127.00 | | 583 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 921 334.00 | | | 921 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 498.00 | 671 166.00 | 278 332.00 | 949 498.00 |
VI Groupe et associés | 423 717.00 | 423 717.00 | | 423 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 345.00 | 1 048 282.00 | 155 063.00 | 1 203 345.00 |
VW T.V.A. | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 513.00 | 1 891 181.00 | 278 332.00 | 2 169 513.00 |