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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 547.00 | 75 952.00 | 24 595.00 | 100 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 822.00 | 62 483.00 | 14 339.00 | 76 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 065.00 | 458 299.00 | 88 765.00 | 547 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 134.00 | 124 376.00 | 5 758.00 | 130 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 385.00 | 756 757.00 | 146 628.00 | 903 385.00 |
BT Marchandises | 824 809.00 | | 824 809.00 | 824 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 682.00 | | 1 092 682.00 | 1 092 682.00 |
BZ Autres créances | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CF Disponibilités | 654 038.00 | | 654 038.00 | 654 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 055.00 | | 2 943 055.00 | 2 943 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 440.00 | 756 757.00 | 3 089 683.00 | 3 846 440.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | 35 647.00 | 5 922.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 647.00 | 1 195 647.00 | | 1 195 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | -589 218.00 | -203 933.00 | | -589 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 957.00 | -385 285.00 | | -116 957.00 |
DL TOTAL (I) | 616 697.00 | 733 655.00 | | 616 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 626.00 | 1 343 440.00 | | 1 315 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 540.00 | 60 803.00 | | 486 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 368 553.00 | | 441 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 441.00 | 216 242.00 | | 224 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 881.00 | 1 989 039.00 | | 2 467 881.00 |
ED (V) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 683.00 | 2 722 693.00 | | 3 089 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 086.00 | | 92 799.00 | 814 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 903 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 677 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 892.00 | | 31 478.00 | 145 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 798.00 | | 59 701.00 | 619 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | 1 621.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 843.00 | 95 069.00 | 2 154.00 | 663 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 709.00 | 5 938.00 | | 29 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 599.00 | 31 836.00 | | 106 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 535.00 | 57 294.00 | 2 154.00 | 527 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 682.00 | 1 092 682.00 | | 1 092 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 290.00 | 1 003 290.00 | | 1 003 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 336.00 | 111 984.00 | 200 352.00 | 312 336.00 |
VI Groupe et associés | 486 540.00 | 486 540.00 | | 486 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 787.00 | 197 787.00 | | 197 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 508.00 | 1 464 208.00 | 5 300.00 | 1 469 508.00 |
VW T.V.A. | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 881.00 | 2 267 529.00 | 200 352.00 | 2 467 881.00 |