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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 079.00 | 40 827.00 | 55 251.00 | 96 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 722.00 | 70 495.00 | 19 227.00 | 89 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 903.00 | 338 934.00 | 150 969.00 | 489 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 532.00 | 116 161.00 | 12 370.00 | 128 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 632.00 | 590 188.00 | 262 444.00 | 852 632.00 |
BT Marchandises | 789 129.00 | | 789 129.00 | 789 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 206.00 | | 910 206.00 | 910 206.00 |
BZ Autres créances | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
CF Disponibilités | 629 035.00 | | 629 035.00 | 629 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 238.00 | | 2 507 238.00 | 2 507 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 870.00 | 590 188.00 | 2 769 682.00 | 3 359 870.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 569.00 | 23 770.00 | 17 799.00 | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 147.00 | 473 147.00 | | 473 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | -127 757.00 | -139 126.00 | | -127 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 176.00 | 11 369.00 | | -76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 362 440.00 | 438 616.00 | | 362 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 359.00 | 1 081 947.00 | | 1 015 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 707.00 | 24 914.00 | | 395 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 991.00 | 586 980.00 | | 798 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 184.00 | 140 831.00 | | 197 184.00 |
EA Autres dettes | | 18 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 407 242.00 | 1 852 974.00 | | 2 407 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 682.00 | 2 291 589.00 | | 2 769 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 139.00 | | 99 493.00 | 753 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 249.00 | | 39 552.00 | 146 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 494.00 | | 59 941.00 | 558 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 529.00 | 109 658.00 | | 480 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 832.00 | 5 938.00 | | 17 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 031.00 | 21 291.00 | | 90 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 666.00 | 82 429.00 | | 372 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 991.00 | 798 991.00 | | 798 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 206.00 | 910 206.00 | | 910 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 359.00 | 134 323.00 | 873 536.00 | 1 015 359.00 |
VI Groupe et associés | 395 707.00 | | 395 707.00 | 395 707.00 |
VP Divers | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 573.00 | 1 089 073.00 | 6 500.00 | 1 095 573.00 |
VW T.V.A. | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 242.00 | 1 130 499.00 | 1 269 243.00 | 2 407 242.00 |