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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 23 235.00 | 81 669.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 8 493.00 | 2 947.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 800.00 | 43 997.00 | 9 803.00 | 53 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 165.00 | 94 100.00 | 271 065.00 | 365 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 611.00 | 1 247.00 | 339 364.00 | 340 611.00 |
BZ Autres créances | 342 004.00 | | 342 004.00 | 342 004.00 |
CF Disponibilités | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 959.00 | 1 247.00 | 778 712.00 | 779 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 124.00 | 95 347.00 | 1 049 777.00 | 1 145 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 829 457.00 | 829 457.00 | | 829 457.00 |
DH Report à nouveau | -48 335.00 | -97 704.00 | | -48 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 690.00 | 49 369.00 | | -39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 790 932.00 | 830 622.00 | | 790 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 043.00 | 58 097.00 | | 45 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 82.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 956.00 | 289 562.00 | | 80 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 656.00 | 217 593.00 | | 130 656.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 7 335.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 845.00 | 573 206.00 | | 258 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 777.00 | 1 403 827.00 | | 1 049 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 183.00 | | 1 209 183.00 | 1 209 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 183.00 | | 1 209 183.00 | 1 209 183.00 |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 164.00 | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 1 434.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 625.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 625.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 809.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 044.00 | 1 828 846.00 | | 1 216 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 734.00 | 1 779 477.00 | | 1 255 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 690.00 | 49 369.00 | | -39 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 627.00 | 7 569.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 516.00 | | 649.00 | 364 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | | 616.00 | 169 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 812.00 | | 33.00 | 17 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 10 211.00 | | 68 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 55.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 569.00 | 10 156.00 | | 65 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 722.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 722.00 | | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 722.00 | | 15 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 268 518.00 | | | 268 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 717.00 | 13 375.00 | 31 343.00 | 44 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 816.00 | 683 971.00 | 2 845.00 | 686 816.00 |
VW T.V.A. | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 845.00 | 227 502.00 | 31 343.00 | 258 845.00 |