| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 332.00 | 215.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 54 162.00 | 50 742.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 12 019.00 | 2 376.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 741.00 | 55 068.00 | 8 673.00 | 63 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 405.00 | 143 582.00 | 238 823.00 | 382 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 863.00 | 5 789.00 | 572 074.00 | 577 863.00 |
BZ Autres créances | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CF Disponibilités | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 253.00 | 5 789.00 | 1 073 463.00 | 1 079 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 658.00 | 149 371.00 | 1 312 287.00 | 1 461 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 665 485.00 | 648 746.00 | | 665 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 751.00 | 16 740.00 | | 105 751.00 |
DL TOTAL (I) | 820 737.00 | 714 985.00 | | 820 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 399.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 15 502.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 964.00 | 169 451.00 | | 299 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 016.00 | 199 234.00 | | 149 016.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 2 807.00 | | 8 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 377.00 | 300 199.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 550.00 | 687 593.00 | | 491 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 287.00 | 1 402 578.00 | | 1 312 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 550.00 | 687 593.00 | | 491 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 399.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 680.00 | | 3 282 680.00 | 3 282 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 680.00 | | 3 282 680.00 | 3 282 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | 12 551.00 | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 720.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 3 720.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 815.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 815.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -95.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 065.00 | 8 522.00 | | 40 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 456.00 | 1 877 104.00 | | 3 289 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 705.00 | 1 860 364.00 | | 3 183 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 751.00 | 16 740.00 | | 105 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 525.00 | | 7 880.00 | 374 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 196.00 | | 7 844.00 | 175 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 983.00 | | 36.00 | 17 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 449.00 | 10 132.00 | | 118 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 1 249.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 366.00 | 8 883.00 | | 112 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 789.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 789.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 571 302.00 | 571 302.00 | | 571 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 279.00 | 643 261.00 | 3 019.00 | 646 279.00 |
VW T.V.A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 550.00 | 491 550.00 | | 491 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
YT Sous‐traitance | 678 061.00 | | | 678 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 366.00 | | | 273 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 929.00 | | | 391 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 472.00 | | | 1 158 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |