| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 6 083.00 | 1 464.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 47 977.00 | 56 927.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 11 588.00 | 1 602.00 | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 52 801.00 | 4 300.00 | 57 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 525.00 | 133 449.00 | 241 076.00 | 374 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 648.00 | | 669 648.00 | 669 648.00 |
BZ Autres créances | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CF Disponibilités | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 502.00 | | 1 161 502.00 | 1 161 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 027.00 | 133 449.00 | 1 402 578.00 | 1 536 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 648 746.00 | 544 265.00 | | 648 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 740.00 | 104 481.00 | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 714 985.00 | 698 246.00 | | 714 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 3 982.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 502.00 | 60 452.00 | | 15 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 451.00 | 296 550.00 | | 169 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 234.00 | 245 505.00 | | 199 234.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 5 051.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 199.00 | 50 684.00 | | 300 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 593.00 | 662 225.00 | | 687 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 578.00 | 1 360 470.00 | | 1 402 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 593.00 | | | 687 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 930.00 | | 1 856 930.00 | 1 856 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 930.00 | | 1 856 930.00 | 1 856 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 2 034.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | 2 034.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 8 215.00 | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 8 215.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -6 181.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 41 602.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 104.00 | 2 470 289.00 | | 1 877 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 364.00 | 2 365 808.00 | | 1 860 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 740.00 | 104 481.00 | | 16 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | 5 877.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 180.00 | | 3 875.00 | 371 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 17 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 374 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 100.00 | | 247.00 | 181 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 168.00 | | 3 028.00 | 172 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913.00 | | 600.00 | 17 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 336.00 | 10 114.00 | | 108 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 492.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 745.00 | 8 622.00 | | 103 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 549.00 | | 1 549.00 | 16 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 549.00 | | 1 549.00 | 16 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 451.00 | 169 451.00 | | 169 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 668 832.00 | 668 832.00 | | 668 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 766.00 | 725 783.00 | 2 983.00 | 728 766.00 |
VW T.V.A. | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 593.00 | 687 593.00 | | 687 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
YT Sous‐traitance | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 655.00 | | | 304 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 605.00 | | | 524 605.00 |