| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 412.00 | 220.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 29 420.00 | 75 484.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 9 994.00 | 1 446.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 607.00 | 46 182.00 | 8 424.00 | 54 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 262.00 | 104 009.00 | 262 253.00 | 366 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 253.00 | 1 247.00 | 623 006.00 | 624 253.00 |
BZ Autres créances | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 473.00 | 1 247.00 | 990 226.00 | 991 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 735.00 | 105 256.00 | 1 252 479.00 | 1 357 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 529 457.00 | 829 457.00 | | 529 457.00 |
DH Report à nouveau | -88 025.00 | -48 335.00 | | -88 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 464.00 | -39 690.00 | | 70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 561 396.00 | 790 932.00 | | 561 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 578.00 | 45 043.00 | | 31 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 63.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 312.00 | 80 956.00 | | 371 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 008.00 | 130 656.00 | | 280 008.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 2 126.00 | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 083.00 | 258 845.00 | | 691 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 479.00 | 1 049 777.00 | | 1 252 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 849.00 | | 2 089 849.00 | 2 089 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 849.00 | | 2 089 849.00 | 2 089 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 539.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 1 539.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 3 349.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 3 349.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | -1 810.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 302.00 | 1 216 044.00 | | 2 168 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 839.00 | 1 255 734.00 | | 2 097 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 464.00 | -39 690.00 | | 70 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | 1 627.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 165.00 | | 1 258.00 | 365 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 366 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 170 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 176.00 | | 257.00 | 177 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 144.00 | | 967.00 | 170 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 34.00 | 17 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 100.00 | 10 070.00 | 161.00 | 79 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 36.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | 10 034.00 | 161.00 | 75 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 312.00 | 371 312.00 | | 371 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 622 762.00 | | | 622 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 343.00 | 13 713.00 | 17 630.00 | 31 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 548.00 | 812 669.00 | 2 879.00 | 815 548.00 |
VW T.V.A. | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 083.00 | 673 453.00 | 17 630.00 | 691 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |