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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 591.00 | 2 709.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 41 791.00 | 63 113.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 824.00 | 50 514.00 | 5 310.00 | 55 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 180.00 | 123 336.00 | 247 844.00 | 371 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 432.00 | 1 549.00 | 686 883.00 | 688 432.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 319 274.00 | | 319 274.00 | 319 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 175.00 | 1 549.00 | 1 112 626.00 | 1 114 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 355.00 | 124 885.00 | 1 360 470.00 | 1 485 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 544 265.00 | 529 457.00 | | 544 265.00 |
DH Report à nouveau | | -17 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 481.00 | 32 369.00 | | 104 481.00 |
DL TOTAL (I) | 698 246.00 | 593 765.00 | | 698 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | 17 986.00 | | 3 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 452.00 | 412.00 | | 60 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 550.00 | 219 932.00 | | 296 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 505.00 | 246 666.00 | | 245 505.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 68 475.00 | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 684.00 | 23 596.00 | | 50 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 225.00 | 577 067.00 | | 662 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 470.00 | 1 170 832.00 | | 1 360 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 855.00 | | 2 465 855.00 | 2 465 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 855.00 | | 2 465 855.00 | 2 465 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 9 133.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 9 133.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 5 468.00 | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 5 468.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | 3 665.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 602.00 | 2 620.00 | | 41 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 289.00 | 2 379 425.00 | | 2 470 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 808.00 | 2 347 056.00 | | 2 365 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 481.00 | 32 369.00 | | 104 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877.00 | 4 877.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 296.00 | | 4 884.00 | 366 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 433.00 | | 3 667.00 | 177 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 951.00 | | 1 217.00 | 170 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 461.00 | 9 875.00 | | 98 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 1 093.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | 8 782.00 | | 94 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 680.00 | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 869.00 | 680.00 | | 15 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 869.00 | 680.00 | | 15 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 393.00 | 748 480.00 | 2 913.00 | 751 393.00 |
VW T.V.A. | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 225.00 | 662 225.00 | | 662 225.00 |