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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 498.00 | 135.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
AP Constructions | 104 904.00 | 35 606.00 | 69 298.00 | 104 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 11 059.00 | 381.00 | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 607.00 | 48 298.00 | 6 308.00 | 54 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 296.00 | 113 461.00 | 252 835.00 | 366 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 803.00 | 869.00 | 598 934.00 | 599 803.00 |
BZ Autres créances | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CF Disponibilités | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 866.00 | 869.00 | 917 997.00 | 918 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 162.00 | 114 330.00 | 1 170 832.00 | 1 285 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 529 457.00 | 529 457.00 | | 529 457.00 |
DH Report à nouveau | -17 561.00 | -88 025.00 | | -17 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 70 464.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 593 765.00 | 561 396.00 | | 593 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 986.00 | 31 578.00 | | 17 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 44.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 932.00 | 371 312.00 | | 219 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 666.00 | 280 008.00 | | 246 666.00 |
EA Autres dettes | 68 475.00 | 7 580.00 | | 68 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 596.00 | 562.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 067.00 | 691 083.00 | | 577 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 832.00 | 1 252 479.00 | | 1 170 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 704.00 | | 2 357 704.00 | 2 357 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 704.00 | | 2 357 704.00 | 2 357 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 133.00 | 1 785.00 | | 9 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 5 285.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 1 306.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 1 306.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | 3 979.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 425.00 | 2 168 302.00 | | 2 379 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 056.00 | 2 097 839.00 | | 2 347 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 369.00 | 70 464.00 | | 32 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 877.00 | 5 638.00 | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 262.00 | | 34.00 | 366 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | 34.00 | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 009.00 | 9 452.00 | | 89 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 86.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 597.00 | 9 366.00 | | 85 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 24 835.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 598 763.00 | 598 763.00 | | 598 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 630.00 | 14 060.00 | 3 570.00 | 17 630.00 |
VI Groupe et associés | | 387.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 668.00 | 700 755.00 | 2 913.00 | 703 668.00 |
VW T.V.A. | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 067.00 | 573 497.00 | 3 570.00 | 577 067.00 |