| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 061.00 | 64 530.00 | 84 531.00 | 149 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 789.00 | 31 305.00 | 145 483.00 | 176 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | 95 835.00 | 305 164.00 | 401 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BZ Autres créances | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 630.00 | | 471 630.00 | 471 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 630.00 | 95 835.00 | 776 795.00 | 872 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 605.00 | 327 840.00 | | 414 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | 86 765.00 | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 498 277.00 | 423 405.00 | | 498 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 199.00 | 8 620.00 | | 191 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 34 040.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 461.00 | 23 490.00 | | 35 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | 22 812.00 | | 32 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 518.00 | 88 963.00 | | 278 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 795.00 | 512 368.00 | | 776 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 645.00 | 88 963.00 | | 114 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -738.00 | | -738.00 | -738.00 |
FG Production vendue services | 776 229.00 | | 776 229.00 | 776 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 490.00 | | 775 490.00 | 775 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 1 063.00 | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 880.00 | 53 566.00 | | 59 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 90.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 90.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | -90.00 | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 31 151.00 | | 26 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 320.00 | 627 955.00 | | 789 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 448.00 | 541 190.00 | | 714 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 872.00 | 86 765.00 | | 74 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 516.00 | 10 577.00 | | 24 516.00 |