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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 241.00 | 162 753.00 | 24 488.00 | 187 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 308.00 | 146 861.00 | 13 446.00 | 160 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 699.00 | 309 614.00 | 113 085.00 | 422 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 491 315.00 | | 491 315.00 | 491 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 410.00 | | 603 410.00 | 603 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 108.00 | 309 614.00 | 716 494.00 | 1 026 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 409.00 | 492 409.00 | | 492 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | 36 131.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 538 758.00 | 537 340.00 | | 538 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251.00 | 50 033.00 | | 20 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 899.00 | 83 692.00 | | 84 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 46 519.00 | | 34 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | 70 931.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 736.00 | 251 176.00 | | 177 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 494.00 | 788 516.00 | | 716 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 082.00 | | 930 082.00 | 930 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 082.00 | | 930 082.00 | 930 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 1 443.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 443.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 739.00 | 16 557.00 | | 15 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 168.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 086.00 | 1 004 143.00 | | 946 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 537.00 | 968 012.00 | | 908 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 549.00 | 36 131.00 | | 37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 716.00 | | 11 277.00 | 416 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 422 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 347 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 566.00 | | 11 277.00 | 341 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 910.00 | 13 783.00 | 5 079.00 | 300 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 910.00 | 13 783.00 | 5 079.00 | 300 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VB T. V. A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VI Groupe et associés | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |