| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 017.00 | 143 384.00 | 31 633.00 | 175 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 725.00 | 153 342.00 | 19 384.00 | 172 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 893.00 | 296 726.00 | 126 167.00 | 422 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
BZ Autres créances | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 392 749.00 | | 392 749.00 | 392 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 760.00 | | 686 760.00 | 686 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 652.00 | 296 726.00 | 812 927.00 | 1 109 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 409.00 | 492 409.00 | | 492 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 294.00 | 48 163.00 | | 39 294.00 |
DL TOTAL (I) | 540 503.00 | 549 372.00 | | 540 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 318.00 | 108 068.00 | | 79 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 379.00 | 81 814.00 | | 88 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 44 162.00 | | 52 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 16 153.00 | | 52 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 424.00 | 250 197.00 | | 272 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 927.00 | 799 569.00 | | 812 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 371.00 | 170 941.00 | | 222 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 009 476.00 | | 1 009 476.00 | 1 009 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 476.00 | | 1 009 476.00 | 1 009 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 708.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 651.00 | 68 389.00 | | 77 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | 8 333.00 | | 20 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | 8 333.00 | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 692.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 737.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 247.00 | 7 596.00 | | 20 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 10 999.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 145.00 | 1 108 536.00 | | 1 030 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 851.00 | 1 060 374.00 | | 990 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 294.00 | 48 163.00 | | 39 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 419.00 | 34 878.00 | | 25 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 700.00 | | 4 951.00 | 425 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 422 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 347 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 550.00 | | 4 951.00 | 350 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 263.00 | 50 862.00 | 7 400.00 | 253 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 263.00 | 50 862.00 | 7 400.00 | 253 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 318.00 | 29 265.00 | 50 053.00 | 79 318.00 |
VI Groupe et associés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 919.00 | 295 919.00 | | 295 919.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 424.00 | 222 371.00 | 50 053.00 | 272 424.00 |