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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 620.00 | 101 572.00 | 75 048.00 | 176 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 953.00 | 93 911.00 | 67 042.00 | 160 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 723.00 | 195 483.00 | 217 240.00 | 412 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BZ Autres créances | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 374 862.00 | | 374 862.00 | 374 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 857.00 | | 609 857.00 | 609 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 580.00 | 195 483.00 | 827 097.00 | 1 022 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 756.00 | 409 477.00 | | 441 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | 112 279.00 | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 531 209.00 | 530 556.00 | | 531 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 292.00 | 163 999.00 | | 136 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 217.00 | 50 940.00 | | 51 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 58 202.00 | | 79 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 044.00 | 33 234.00 | | 29 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 888.00 | 306 376.00 | | 295 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 097.00 | 836 931.00 | | 827 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 888.00 | 170 188.00 | | 295 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 068.00 | | -1 068.00 | -1 068.00 |
FG Production vendue services | 1 085 066.00 | | 1 085 066.00 | 1 085 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 997.00 | | 1 083 997.00 | 1 083 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 825.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 2 285.00 | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 573.00 | 55 258.00 | | 60 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 917.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 917.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 225.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | 24 294.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 24 519.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -14 602.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | 43 825.00 | | 24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 480.00 | 1 079 977.00 | | 1 092 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 827.00 | 967 698.00 | | 1 011 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 653.00 | 112 279.00 | | 80 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 009.00 | 50 300.00 | | 33 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 487.00 | | 25 877.00 | 399 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 642.00 | 412 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 337 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 337.00 | | 25 877.00 | 324 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 791.00 | 60 825.00 | 9 351.00 | 143 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 791.00 | 60 825.00 | 9 351.00 | 143 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VB T. V. A. | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VI Groupe et associés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 678.00 | 226 678.00 | | 226 678.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |