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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 885.00 | 111 578.00 | 38 307.00 | 149 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 696.00 | 120 958.00 | 152 737.00 | 273 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 587.00 | 243 921.00 | 191 667.00 | 435 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 216 176.00 | | 216 176.00 | 216 176.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 954.00 | | 329 954.00 | 329 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 541.00 | 243 921.00 | 521 621.00 | 765 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 063.00 | -2 242 796.00 | | -2 663 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 887.00 | -420 267.00 | | -500 887.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 157.00 | -1 809 270.00 | | -2 310 157.00 |
DP Provisions pour risques | 84 721.00 | 99 452.00 | | 84 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 721.00 | 99 452.00 | | 84 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 706.00 | 44 441.00 | | 79 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 821.00 | 1 541 121.00 | | 1 905 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 953.00 | 36 586.00 | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 352 203.00 | | 327 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 435.00 | 71 628.00 | | 101 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 2 423.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 545.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 231.00 | 173 974.00 | | 298 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 057.00 | 2 222 921.00 | | 2 747 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 621.00 | 513 103.00 | | 521 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 104.00 | 2 186 335.00 | | 2 714 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 706.00 | 44 441.00 | | 79 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 658 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 211.00 | 2 566.00 | | 13 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | 2 566.00 | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 292.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 8 053.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 9 148.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | -6 583.00 | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 976.00 | 1 842 537.00 | | 1 753 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 863.00 | 2 262 804.00 | | 2 254 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 887.00 | -420 267.00 | | -500 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 598.00 | | | 336 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 388.00 | 31 532.00 | | 212 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 004.00 | 31 532.00 | | 201 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 452.00 | 5 269.00 | 20 000.00 | 99 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 452.00 | 5 269.00 | 20 000.00 | 99 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 269.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905 961.00 | 1 905 961.00 | | 1 905 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 231.00 | 298 231.00 | | 298 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 022.00 | 266 400.00 | 622.00 | 267 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 104.00 | 2 714 104.00 | | 2 714 104.00 |