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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 142.00 | 91 458.00 | 74 683.00 | 166 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 128.00 | 161 163.00 | 185 965.00 | 347 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 749.00 | 260 200.00 | 303 549.00 | 563 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
CF Disponibilités | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 940.00 | 260 200.00 | 616 739.00 | 876 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 457 890.00 | -3 163 950.00 | | -3 457 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 909.00 | -293 940.00 | | -491 909.00 |
DL TOTAL (I) | -3 096 005.00 | -2 604 097.00 | | -3 096 005.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 93 052.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 93 052.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 118 110.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 701.00 | 2 244 324.00 | | 2 341 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 445.00 | 16 999.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 041.00 | 485 197.00 | | 543 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 323.00 | 87 071.00 | | 118 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 010.00 | 305 100.00 | | 674 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 745.00 | 3 257 810.00 | | 3 697 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 739.00 | 746 765.00 | | 616 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 300.00 | 3 240 811.00 | | 3 679 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | 118 110.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 682 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 741 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 589.00 | 138 067.00 | | 109 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 589.00 | 138 067.00 | | 109 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 672.00 | 26 239.00 | | 275 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 672.00 | 28 044.00 | | 275 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 083.00 | 110 023.00 | | -166 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 496.00 | 1 997 231.00 | | 1 945 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 405.00 | 2 291 171.00 | | 2 437 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 909.00 | -293 940.00 | | -491 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 723.00 | | 138 381.00 | 427 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 563 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 555 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 522.00 | | 138 381.00 | 419 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 684.00 | 41 870.00 | 2 355.00 | 220 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 105.00 | 41 870.00 | 2 355.00 | 213 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 052.00 | 15 000.00 | 93 052.00 | 93 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 052.00 | 15 000.00 | 93 052.00 | 93 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 041.00 | 543 041.00 | | 543 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 701.00 | 2 341 701.00 | | 2 341 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 010.00 | 674 010.00 | | 674 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VP Divers | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 240.00 | 226 618.00 | 622.00 | 227 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 300.00 | 3 679 300.00 | | 3 679 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |