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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 759.00 | 129 668.00 | 100 091.00 | 229 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 464.00 | 231 210.00 | 201 254.00 | 432 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 424.00 | 368 457.00 | 301 967.00 | 670 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BZ Autres créances | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
CF Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 292.00 | 368 457.00 | 567 835.00 | 936 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -4 083 602.00 | -3 949 798.00 | | -4 083 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 419.00 | -133 804.00 | | -337 419.00 |
DL TOTAL (I) | -3 567 228.00 | -3 229 809.00 | | -3 567 228.00 |
DP Provisions pour risques | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 335.00 | 2 205.00 | | 59 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 183.00 | 2 273 308.00 | | 2 600 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 305.00 | 30 143.00 | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 100.00 | 849 501.00 | | 518 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 111 134.00 | | 48 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 040.00 | 925 820.00 | | 854 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 548.00 | 4 192 170.00 | | 4 117 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 835.00 | 979 876.00 | | 567 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 356 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 029.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 643.00 | 3 589.00 | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 643.00 | -21 771.00 | | 19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 797.00 | 2 275 750.00 | | 1 441 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 216.00 | 2 409 554.00 | | 1 779 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 419.00 | -133 804.00 | | -337 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 453.00 | 86 098.00 | | 595 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 670 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 662 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 252.00 | 86 098.00 | | 587 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 428.00 | 59 028.00 | | 309 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 849.00 | 59 028.00 | | 301 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 040.00 | 854 040.00 | | 854 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 183.00 | 2 600 183.00 | | 2 600 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 731.00 | 242 110.00 | 622.00 | 242 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 243.00 | 4 088 243.00 | | 4 088 243.00 |