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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 289.00 | 7 679.00 | 610.00 | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 957.00 | 151 351.00 | 87 606.00 | 238 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 307.00 | 276 978.00 | 197 329.00 | 474 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 473.00 | 436 008.00 | 300 465.00 | 736 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CF Disponibilités | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 477.00 | | 226 477.00 | 226 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 949.00 | 436 008.00 | 526 942.00 | 962 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 793.00 | 853 793.00 | | 853 793.00 |
DH Report à nouveau | -4 421 021.00 | -4 083 602.00 | | -4 421 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | -337 419.00 | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | -3 520 498.00 | -3 567 228.00 | | -3 520 498.00 |
DP Provisions pour risques | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 59 335.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 456.00 | 2 600 183.00 | | 2 415 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 582.00 | 29 305.00 | | 47 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 310.00 | 523 746.00 | | 505 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 744.00 | 48 265.00 | | 100 744.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 60.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 334.00 | 854 040.00 | | 956 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 923.00 | 4 114 935.00 | | 4 029 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 942.00 | 565 223.00 | | 526 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 342.00 | 4 085 630.00 | | 3 982 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | 59 335.00 | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
FG Production vendue services | 1 369 569.00 | | 1 369 569.00 | 1 369 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 448.00 | | 1 405 448.00 | 1 405 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 19 643.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 19 643.00 | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | 19 643.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 453.00 | 1 441 798.00 | | 1 829 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 723.00 | 1 779 217.00 | | 1 782 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 731.00 | -337 419.00 | | 46 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 424.00 | | 66 048.00 | 670 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | 709.00 | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 223.00 | | 65 339.00 | 662 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 457.00 | 67 551.00 | | 368 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 99.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 878.00 | 67 452.00 | | 360 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 310.00 | 505 310.00 | | 505 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 334.00 | 956 334.00 | | 956 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 456.00 | 2 415 456.00 | | 2 415 456.00 |
VP Divers | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
VW T.V.A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 342.00 | 3 982 342.00 | | 3 982 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |